1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (оценок 1, среднее: 5,00 из 5)
Загрузка...
Скальпинг в криптотрейдинге. Подробный разбор и рекомендации

Скальпинг в криптотрейдинге. Подробный разбор и рекомендации

Опубликовано Опубликовано в рубрике Крипто

Данная стратегия в трейдинге криптовалют стала популярной еще во времена зарождения самих криптовалютных бирж. Конечно, нельзя сказать, что “скальпинг” — это сугубо криптовая тема, его также активно используют и на других рынках. Но следует отметить, что именно здесь, в криптовалютном трейдинге данная стратегия получила наибольшее распространение. Что же из себя представляет стратегия скальпинга? Какие она имеет преимущества и недостатки? В каких рыночных ситуациях ее лучше всего использовать? С этими и многими другими вопросами мы попробуем разобраться в рамках данного материала.

Что “под капотом” у стратегии скальпинга?

Если кратко, то с технической точки зрения, скальпинг — это высочастотный и высокоскоростной трейдинг. Торгуя в рамках этой стратегии, трейдер открывает и закрывает ордера очень часто, максимальное время потраченное на одну сделку не превышает отметки в 15 минут (зачастую это 1-10 минут). При идеальном сценарии развития событий, каждая отдельно взятая сделка должна принести трейдеру минимальный профит. Но из-за того, что сделок в день совершается очень много, то и цифра в итоге получается весьма внушительная.

Давайте сравним, высокочастотный трейдинг с торговлей на больших временных отрезках. Трейдер, который предпочитает второй вариант долго анализирует и рассчитывает удачный момент для входа на рынок и ждет, когда из него можно будет выйти с прибылью. При условии, что трейдер все хорошо просчитал, то он получает хороший профит, допустим баксов 50. Но нужно учитывать, что для успешного закрытия этой сделки ему понадобилось потратить немало времени на проведение анализа и непосредственно закрытия самого ордера.

Теперь давайте посмотрим как устроен рабочий день трейдера-скальпера. При подобной торговле он либо вообще не проводит никакого анализа, либо же делает его очень поверхностно. Он открывает новые ордера практически при каждом колебании курса, что происходит буквально каждую минуту. При этом каждая успешная сделка приносит ему копеечную прибыль, допустим 50 центов или 1 доллар. Но по итогу, для того, чтобы скальперу выйти на ту же прибыль в 50 долларов необходимо такое количество времени (если не меньше), что и трейдеру, который торгует на длинных позициях.

Эта стратегия торговли получила свое название из-за поверхностности полученного профита с каждой отдельно взятой сделки. Аналогия со снятием скальпа или верхушки, то есть получение небольших денег, которые находятся на поверхности. Трейдеры называют скальпинг по-разному: одни — разновидностью трейдинга, другие — стилем торговли, третьи — полноценной стратегией. Все они по своему правы, так как все вышеуказанные определения имеют под собой почву, но в большей степени скальпинг это все-таки стратегия. Ее можно комбинировать в тандеме с другими стратегиями, или пользоваться только ею.

Как же заработать используя скальпинг в криптотрейдинге?

Следует отметить, что скальпинг используется и на других рынках, но очень осторожно и довольно редко, а вот в крипте, наоборот очень часто. Все это связано, конечно же, с повышенной волатильностью.

Волатильность торгуемого актива — залог успешного скальпинга. При условии, если монета или любой другой актив колеблется в пределах торгового дня на 1-2%, то трейдер-скальпер получит небольшой профит. Плюсовые ордера будут приносить копейки и даже при очень высокочастотном трейдинге набрать существенную сумму за день будет очень сложно. Совсем другое дело, когда волатильность актива составляет 15-20% в сутки, что на криптовалютном рынке является распространенной практикой. В этом случае, торгуя даже депозитом в 100$ можно получать хорошую прибыль.

Очень важно помнить, что в скальпинге очень высокий процент убыточных сделок. Торгуя в рамках данной стратегии трейдер физически не может успевать параллельно анализировать рынок в достаточной степени, для того, чтобы большее количество ордеров закрывалось в плюс. Но убытки от ошибочных сделок перекрываются прибылью, от успешных. По этой причине, формулой успеха в данной стратегии является: соотношение успешных ордеров и неуспешных (в пользу первых), волатильности торгуемого актива и, конечно же, суммы депозита. Эти переменные у каждого трейдера свои, поэтому и прибыльность у каждого своя.

К примеру, если взять соотношение успешных и неуспешных сделок 50 на 50, но в условиях повышенной волатильности актива, прибыльность сделок может составить 105% — 110%. То есть общая прибыль 5-10%. Но, рассчитывать на ежедневные повышенные колебания курса в 60-80%, даже на криптовалютном рынке не стоит. Исходя из этого, ошибаясь в половине случаев, прибыль будет или минимальная, или будет отсутствовать напрочь. Но для того, чтобы иметь такие соотношения, нужно торговать с закрытыми глазами.

Трейдер-скальпер обязан все же анализировать рынок, хотя бы поверхностно. По этой причине, у трейдеров с небольшим опытом это соотношение составляет примерно 60 на 40, а у матерых игроков рынка и вовсе 70 на 30. Прибыльность успешной сделки от 10%, а может доходить вплоть до 50%. Давайте разберем конкретные цифры. Например, монета Ethereum в 9:33 стоит 755$, в 9:38 — 754,1$, в 9:49 — 752,3$. В конкретно этой рыночной ситуации трейдер шортит, открытие ордера в 9:33, в 9:38 он получает 0,2% профита, после в 9:49 — еще 0,3%. Итог, за четверть часа прибыль составляет 0,5%. Далее все зависит от торгового депозита, со 100$ получаем прибыль в 50 центов, с 200$ в 1 доллар, с 1 000$ уже 5 баксов и т.д.

Следует отметить, что эфир не сильно подвержен волатильности, по этой причине, если взять актив, который колеблется сильнее, то и профит вырастет в разы.

Если подытожить, то в среднем, скальпер, который следует элементарным правилам трейдинга, может рассчитывать на 25-30% в день, профессиональный трейдер может поднимать и 60% в сутки, но бывали случаи и 90-100%.

Основные подходы и методы в скальпинге

По большому счету, у каждого трейдера свой индивидуальный подход к торговле. Все зависит от темперамента каждого отдельно взятого человека, его готовности рисковать, наличия опыта, знаний и т.д. Но существует основные подходы к скальпингу, которые мы сейчас вместе с вами и рассмотрим.

  • Пипсниг

Свое название этот метод берет от слова “пипсы”, что означает пункты или минимальные единицы измерения колебания актива. Данный метод в скальпинге считается самым высокочастотным. Трейдеры, которые используют данный подход совершают сделки в пределах 2-3 минут (максимум 5-ти). Естественно, что при такой скорости ни о каком анализе или просчетах не может идти речь, поэтому и число неуспешных сделок в пипсинге самая высокая. Эта методика считается одной из самых рискованных, но зато она не требует практически никаких знаний от трейдера, поэтому новички частенько начинают свой трейдерский путь именно с нее.

  • Классическая

Эта методика трейдинга приходится по душе осторожным и более опытным трейдерам. Здесь все же присутствует хотя бы поверхностный технический анализ. Зачастую он заключается в оценивании спроса и предложения, поиске на графиках различных трейдинговых фигур, а также использовании парочки индикаторов, для получения сигналов об удачных моментах входа на рынок. Среднее время ордера здесь составляет от 6 до 12 минут.

  • Маржинальная торговля

Маржинальная торговля или торговля с плечом — это высокорискованный, но потенциально высокодоходный подход к трейдингу. Он заключается в возможности одолжить деньги у биржи (до х100 к собственному депозиту). При условии успешной сделки, можно увеличить свою потенциальную прибыль в 100 раз. Но если курс повернется в обратную сторону, то большое плечо — это верный способ слить весь свой торговый депозит. Осторожные трейдеры предпочитают торговать только своими деньгами и очень редко применяют маржинальную торговлю. Маржинальная торговля может быть использована не только в скальпинге, а также в любых других торговых стратегиях.

  • Торговля ботами или роботами

Некоторые трейдеры предпочитают использовать специальный софт для машинного трейдинга. Боты в состоянии открывать десятки ордеров ежеминутно. Естественно, никакого анализа при такой скорости никто не делает, поэтому и число ошибок, при подобном подходе соответствующее.

Недостатки стратегии скальпинга

В каждой стратегии есть свои сильные и слабые стороны и скальпинг не исключение. Давайте подробнее остановимся на недостатках данной торговой стратегии.

  • Комиссии бирж

Основным заработком любой биржи являются комиссии, которые взимаются с каждой сделки. Если в традиционном позиционном трейдинге ордера открываются не очень часто, то здесь каждый час может происходить не один десяток сделок. Для скальперов, биржевые комиссионные являются большой статьей расходов. Рассчитывать на низкие комиссии можно только на маленьких и не очень популярных биржах, которые работают не очень стабильно. Поэтому подавляющее большинство трейдеров выбирают менее выгодные, но зато более надежные и быстрые биржи.

  • Чересчур высокая и низкая волатильность актива.

Если актив колеблется слабо, то большой прибыли добится будет очень сложно, но если уж очень сильно, то это может вызвать слишком большие потери. На криптовалютном рынке бывают периоды очень сильного колебания, когда неопытные трейдеры имеют шанс слить весь свой торговый депозит.

  • Рисковая стратегия

Если говорить о такой разновидности скальпинга как пипсинг, то некоторые вообще называют ее “игрой в рулетку”. Классический подход немного более надежен, но следует помнить о том, что криптовалютный рынок все еще весьма неустойчив, поэтому здесь частенько не срабатывают даже самые точные прогнозы позиционных трейдеров. Что уже говорить о поверхностном анализе.

  • Человеческий фактор или эмоциональность

Даже опытные трейдеры порой не в состоянии отличить рациональность от эмоциональности, входят в позицию, но уже через пару минут понимают, что она провальная. Но учитывая о какой стратегии мы говорим, следует помнить, что пара минут в скальпинге равняются вечности.

Подведем итоги

Вы наверняка ждете конкретного ответа на вопрос: “Стоит ли использовать скальпинг в криптовалютном трейдинге или нет”? Здесь однозначного ответа как такого не существует. Следует вспомнить закон рынка, который гласит: если стратегией пользуются многие, значит она выгодна. Даже учитывая вышеперечисленные недостатки, скальпинг в крипте конкретно сегодня выгоден, причем он подходит даже новичкам, так как не требует большого багажа знаний. Начинать свой путь трейдера можно именно со скальпинга и постепенно развивать свои навыки в техническом анализе. После торговли в рамках этой стратегии начинающий трейдер наберется опыта и ему будет значительно уже осваивать более сложные углубленные стратегии трейдинга.

Очень важно не торговать значительными для себя суммами, так как на первых порах часть депозита будет потеряна с 99% вероятностью. Это будет некая инвестиция в будущее, поэтому заходить и торговать “на всю котлету” ни в коем случае нельзя.

Для более опытных трейдеров скальпинг является отличным инструментом, который работает в тандеме с другими, более спокойными торговыми стратегиями.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *